华宝成长策略混合A (009189.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4911元基金经理汤慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金华宝成长策略混合C | ||||
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华宝成长策略混合A(009189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-12-20 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-12-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-12-18 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-12-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-12-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-12-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-12-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-12-10 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-12-09 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-12-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-12-05 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-12-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-12-03 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-12-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-11-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-11-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-11-27 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-11-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-11-22 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-11-21 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-11-20 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-11-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-11-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-11-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-13 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-11-12 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-11-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-11-08 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-11-07 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-11-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-11-05 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-11-04 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-01 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-10-31 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-10-30 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-10-28 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-10-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-10-24 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-10-23 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-10-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-10-21 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-10-18 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-10-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-10-16 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-10-15 | 1.5099元 | 1.5099元 |
