景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9324元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 87.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,079.94万 | 6.01% |
| (其中) 债券 | 5,079.94万 | 6.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,675.51万 | 3.17% |
| 5 | 其他资产 | 1,416.84万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 37.55% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 17.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,341.50万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,875.00万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.90%) |
|---|---|---|
| 能源 | 6,980.18万 | 8.26% |
| 原材料 | 6,545.28万 | 7.75% |
| 通讯 | 4,533.46万 | 5.37% |
| 周期性消费品 | 2,848.93万 | 3.37% |
| 工业 | 2,661.37万 | 3.15% |
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