景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9906元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 89.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,804.25万 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 3,804.25万 | 4.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,841.76万 | 4.37% |
| 5 | 其他资产 | 947.95万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 41.52% |
| 采矿业 | 1.34亿 | 15.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,377.50万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,885.00万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,490.54万 | 8.51% |
| 能源 | 5,428.05万 | 6.17% |
| 原材料 | 4,577.04万 | 5.20% |
| 周期性消费品 | 4,077.22万 | 4.63% |
| 工业 | 2,609.78万 | 2.97% |
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