景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9324元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8.42亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.71亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 8.51亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.32亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9.75亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.72亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.80亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 11.52亿 | 11.61亿元 | -- |
