景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9906元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 517.52万元 | 1.50% | 86.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,383.40万元 | 1.50% | 230.57万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 788.77万元 | 1.50% | 131.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,066.11万元 | 1.50% | 344.35万元 | 0.25% |
