中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,498.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率105.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合C | ||||
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,125.61万 | 26.19% |
| (其中) 股票 | 6,125.61万 | 26.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.68亿 | 71.87% |
| (其中) 债券 | 1.68亿 | 71.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 371.43万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 82.19万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,203.44万 | 9.42% |
| 制造业 | 1,605.60万 | 6.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,135.22万 | 4.85% |
| 采矿业 | 364.70万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.04万 | 1.06% |
| 房地产业 | 182.16万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 173.70万 | 0.74% |
| 建筑业 | 123.60万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.15万 | 0.39% |
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