中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1299元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合C | ||||
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,871.85万 | 14.07% |
| (其中) 股票 | 5,871.85万 | 14.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 84.68% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 84.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 351.70万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 169.39万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,021.72万 | 7.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292.47万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.96万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 362.19万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.00万 | 0.79% |
| 采矿业 | 310.59万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.92万 | 0.43% |
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