中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,498.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率105.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合C | ||||
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-12-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-09-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-09-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-09-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-09-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-09-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-08-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-08-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-08-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-08-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-05-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-05-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-04-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-04-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
