中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1299元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合C | ||||
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 493.46万元 | 0.80% | 123.36万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 354.12万元 | 0.80% | 88.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,263.74万元 | 0.80% | 315.94万元 | 0.20% |
