中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1299元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合C | ||||
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-05-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-05-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-04-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-04-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-04-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-04-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-03-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-03-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-03-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-03-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-03-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-02-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-02-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-02-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-01-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-01-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-01-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-01-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2023-12-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2023-12-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2023-12-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2023-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2023-12-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2023-11-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2023-11-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2023-11-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2023-11-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2023-10-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2023-10-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2023-10-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-09-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2023-09-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2023-09-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2023-09-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2023-09-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
