鹏扬稳利债券A (009203.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,952.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1731元基金经理陶永超 、 李斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳利债券C | ||||
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鹏扬稳利债券A(009203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-12-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
