兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,818.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4098元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率154.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合C | ||||
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 37.75% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 37.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 56.16% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 56.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 2.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.26万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 136.52万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 27.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,727.70万 | 7.32% |
| 批发和零售业 | 483.55万 | 1.30% |
| 金融业 | 454.15万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 162.35万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.24万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07万 | 0.00% |
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