兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1858元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.67亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1.92亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2.19亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2.28亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1.91亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2.10亿 | 1.70亿元 | -- |
