兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,818.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4098元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率154.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合C | ||||
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.20万元 | 0.60% | 30.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 296.47万元 | 0.60% | 74.12万元 | 0.15% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 145.70万元 | 0.60% | 36.43万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 382.79万元 | 0.60% | 95.70万元 | 0.15% |
