中欧嘉和三年混合A (009210.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7954元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合C | ||||
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中欧嘉和三年混合A(009210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 5.50亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6.87亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.15亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.15亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.00亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 14.41亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 14.42亿 | 13.65亿元 | -- |
