中欧嘉和三年混合A (009210.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7954元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7954元 | 0.8504元 |
| 2024-07-25 | 0.7846元 | 0.8396元 |
| 2024-07-24 | 0.7905元 | 0.8455元 |
| 2024-07-23 | 0.7975元 | 0.8525元 |
| 2024-07-22 | 0.8213元 | 0.8763元 |
| 2024-07-19 | 0.8203元 | 0.8753元 |
| 2024-07-18 | 0.8196元 | 0.8746元 |
| 2024-07-17 | 0.8163元 | 0.8713元 |
| 2024-07-16 | 0.8224元 | 0.8774元 |
| 2024-07-15 | 0.8229元 | 0.8779元 |
| 2024-07-12 | 0.8245元 | 0.8795元 |
| 2024-07-11 | 0.8253元 | 0.8803元 |
| 2024-07-10 | 0.8101元 | 0.8651元 |
| 2024-07-09 | 0.8090元 | 0.8640元 |
| 2024-07-08 | 0.7987元 | 0.8537元 |
| 2024-07-05 | 0.8069元 | 0.8619元 |
| 2024-07-04 | 0.8039元 | 0.8589元 |
| 2024-07-03 | 0.8086元 | 0.8636元 |
| 2024-07-02 | 0.8119元 | 0.8669元 |
| 2024-07-01 | 0.8286元 | 0.8836元 |
| 2024-06-28 | 0.8266元 | 0.8816元 |
| 2024-06-27 | 0.8233元 | 0.8783元 |
| 2024-06-26 | 0.8388元 | 0.8938元 |
| 2024-06-25 | 0.8308元 | 0.8858元 |
| 2024-06-24 | 0.8331元 | 0.8881元 |
| 2024-06-21 | 0.8446元 | 0.8996元 |
| 2024-06-20 | 0.8441元 | 0.8991元 |
| 2024-06-19 | 0.8525元 | 0.9075元 |
| 2024-06-18 | 0.8620元 | 0.9170元 |
| 2024-06-17 | 0.8607元 | 0.9157元 |
| 2024-06-14 | 0.8574元 | 0.9124元 |
| 2024-06-13 | 0.8543元 | 0.9093元 |
| 2024-06-12 | 0.8620元 | 0.9170元 |
| 2024-06-11 | 0.8619元 | 0.9169元 |
| 2024-06-07 | 0.8609元 | 0.9159元 |
| 2024-06-06 | 0.8642元 | 0.9192元 |
| 2024-06-05 | 0.8732元 | 0.9282元 |
| 2024-06-04 | 0.8797元 | 0.9347元 |
| 2024-06-03 | 0.8697元 | 0.9247元 |
| 2024-05-31 | 0.8707元 | 0.9257元 |
| 2024-05-30 | 0.8739元 | 0.9289元 |
| 2024-05-29 | 0.8753元 | 0.9303元 |
| 2024-05-28 | 0.8743元 | 0.9293元 |
| 2024-05-27 | 0.8866元 | 0.9416元 |
| 2024-05-24 | 0.8774元 | 0.9324元 |
| 2024-05-23 | 0.8848元 | 0.9398元 |
| 2024-05-22 | 0.8973元 | 0.9523元 |
| 2024-05-21 | 0.9002元 | 0.9552元 |
| 2024-05-20 | 0.9060元 | 0.9610元 |
| 2024-05-17 | 0.9047元 | 0.9597元 |
