中欧嘉和三年混合A (009210.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7724元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合C | ||||
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中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7724元 | 0.8274元 |
| 2024-08-29 | 0.7586元 | 0.8136元 |
| 2024-08-28 | 0.7502元 | 0.8052元 |
| 2024-08-27 | 0.7509元 | 0.8059元 |
| 2024-08-26 | 0.7581元 | 0.8131元 |
| 2024-08-23 | 0.7593元 | 0.8143元 |
| 2024-08-22 | 0.7582元 | 0.8132元 |
| 2024-08-21 | 0.7599元 | 0.8149元 |
| 2024-08-20 | 0.7634元 | 0.8184元 |
| 2024-08-19 | 0.7722元 | 0.8272元 |
| 2024-08-16 | 0.7738元 | 0.8288元 |
| 2024-08-15 | 0.7767元 | 0.8317元 |
| 2024-08-14 | 0.7752元 | 0.8302元 |
| 2024-08-13 | 0.7859元 | 0.8409元 |
| 2024-08-12 | 0.7845元 | 0.8395元 |
| 2024-08-09 | 0.7830元 | 0.8380元 |
| 2024-08-08 | 0.7856元 | 0.8406元 |
| 2024-08-07 | 0.7835元 | 0.8385元 |
| 2024-08-06 | 0.7833元 | 0.8383元 |
| 2024-08-05 | 0.7811元 | 0.8361元 |
| 2024-08-02 | 0.7924元 | 0.8474元 |
| 2024-08-01 | 0.8019元 | 0.8569元 |
| 2024-07-31 | 0.8077元 | 0.8627元 |
| 2024-07-30 | 0.7818元 | 0.8368元 |
| 2024-07-29 | 0.7873元 | 0.8423元 |
| 2024-07-26 | 0.7954元 | 0.8504元 |
| 2024-07-25 | 0.7846元 | 0.8396元 |
| 2024-07-24 | 0.7905元 | 0.8455元 |
| 2024-07-23 | 0.7975元 | 0.8525元 |
| 2024-07-22 | 0.8213元 | 0.8763元 |
| 2024-07-19 | 0.8203元 | 0.8753元 |
| 2024-07-18 | 0.8196元 | 0.8746元 |
| 2024-07-17 | 0.8163元 | 0.8713元 |
| 2024-07-16 | 0.8224元 | 0.8774元 |
| 2024-07-15 | 0.8229元 | 0.8779元 |
| 2024-07-12 | 0.8245元 | 0.8795元 |
| 2024-07-11 | 0.8253元 | 0.8803元 |
| 2024-07-10 | 0.8101元 | 0.8651元 |
| 2024-07-09 | 0.8090元 | 0.8640元 |
| 2024-07-08 | 0.7987元 | 0.8537元 |
| 2024-07-05 | 0.8069元 | 0.8619元 |
| 2024-07-04 | 0.8039元 | 0.8589元 |
| 2024-07-03 | 0.8086元 | 0.8636元 |
| 2024-07-02 | 0.8119元 | 0.8669元 |
| 2024-07-01 | 0.8286元 | 0.8836元 |
| 2024-06-28 | 0.8266元 | 0.8816元 |
| 2024-06-27 | 0.8233元 | 0.8783元 |
| 2024-06-26 | 0.8388元 | 0.8938元 |
| 2024-06-25 | 0.8308元 | 0.8858元 |
| 2024-06-24 | 0.8331元 | 0.8881元 |
