易方达瑞川混合发起式A (009215.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3056元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式C | ||||
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易方达瑞川混合发起式A(009215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 37.10% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 37.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.92亿 | 60.74% |
| (其中) 债券 | 2.92亿 | 60.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 979.89万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 59.77万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,824.09万 | 16.29% |
| 金融业 | 3,960.77万 | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,288.51万 | 6.85% |
| 采矿业 | 1,616.09万 | 3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703.55万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 409.00万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.24万 | 0.01% |
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