易方达瑞川混合发起式A (009215.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式C | ||||
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易方达瑞川混合发起式A(009215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 42.80% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 42.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 56.23% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 56.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.69万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 4.14万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,176.90万 | 19.10% |
| 金融业 | 3,603.56万 | 9.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,553.65万 | 6.80% |
| 采矿业 | 1,824.22万 | 4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.01万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 350.57万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,161.00 | 0.00% |
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