易方达瑞川混合发起式A (009215.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式C | ||||
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易方达瑞川混合发起式A(009215) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2.43亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.08亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.90亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.86亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 4.01亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4.72亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 6.45亿 | 5.64亿元 | -- |
