易方达瑞川混合发起式A (009215.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式C | ||||
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易方达瑞川混合发起式A(009215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2306元 | 1.2756元 |
| 2024-07-25 | 1.2264元 | 1.2714元 |
| 2024-07-24 | 1.2288元 | 1.2738元 |
| 2024-07-23 | 1.2302元 | 1.2752元 |
| 2024-07-22 | 1.2393元 | 1.2843元 |
| 2024-07-19 | 1.2458元 | 1.2908元 |
| 2024-07-18 | 1.2454元 | 1.2904元 |
| 2024-07-17 | 1.2407元 | 1.2857元 |
| 2024-07-16 | 1.2438元 | 1.2888元 |
| 2024-07-15 | 1.2444元 | 1.2894元 |
| 2024-07-12 | 1.2400元 | 1.2850元 |
| 2024-07-11 | 1.2364元 | 1.2814元 |
| 2024-07-10 | 1.2337元 | 1.2787元 |
| 2024-07-09 | 1.2378元 | 1.2828元 |
| 2024-07-08 | 1.2309元 | 1.2759元 |
| 2024-07-05 | 1.2328元 | 1.2778元 |
| 2024-07-04 | 1.2371元 | 1.2821元 |
| 2024-07-03 | 1.2378元 | 1.2828元 |
| 2024-07-02 | 1.2405元 | 1.2855元 |
| 2024-07-01 | 1.2408元 | 1.2858元 |
| 2024-06-28 | 1.2349元 | 1.2799元 |
| 2024-06-27 | 1.2305元 | 1.2755元 |
| 2024-06-26 | 1.2326元 | 1.2776元 |
| 2024-06-25 | 1.2316元 | 1.2766元 |
| 2024-06-24 | 1.2299元 | 1.2749元 |
| 2024-06-21 | 1.2318元 | 1.2768元 |
| 2024-06-20 | 1.2334元 | 1.2784元 |
| 2024-06-19 | 1.2330元 | 1.2780元 |
| 2024-06-18 | 1.2382元 | 1.2832元 |
| 2024-06-17 | 1.2338元 | 1.2788元 |
| 2024-06-14 | 1.2384元 | 1.2834元 |
| 2024-06-13 | 1.2356元 | 1.2806元 |
| 2024-06-12 | 1.2407元 | 1.2857元 |
| 2024-06-11 | 1.2379元 | 1.2829元 |
| 2024-06-07 | 1.2436元 | 1.2886元 |
| 2024-06-06 | 1.2443元 | 1.2893元 |
| 2024-06-05 | 1.2425元 | 1.2875元 |
| 2024-06-04 | 1.2460元 | 1.2910元 |
| 2024-06-03 | 1.2431元 | 1.2881元 |
| 2024-05-31 | 1.2426元 | 1.2876元 |
| 2024-05-30 | 1.2446元 | 1.2896元 |
| 2024-05-29 | 1.2485元 | 1.2935元 |
| 2024-05-28 | 1.2499元 | 1.2949元 |
| 2024-05-27 | 1.2533元 | 1.2983元 |
| 2024-05-24 | 1.2456元 | 1.2906元 |
| 2024-05-23 | 1.2489元 | 1.2939元 |
| 2024-05-22 | 1.2531元 | 1.2981元 |
| 2024-05-21 | 1.2553元 | 1.3003元 |
| 2024-05-20 | 1.2538元 | 1.2988元 |
| 2024-05-17 | 1.2515元 | 1.2965元 |
