易方达瑞川混合发起式A (009215.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3056元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式C | ||||
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易方达瑞川混合发起式A(009215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3056元 | 1.3506元 |
| 2024-12-19 | 1.3075元 | 1.3525元 |
| 2024-12-18 | 1.3109元 | 1.3559元 |
| 2024-12-17 | 1.3086元 | 1.3536元 |
| 2024-12-16 | 1.3090元 | 1.3540元 |
| 2024-12-13 | 1.3049元 | 1.3499元 |
| 2024-12-12 | 1.3135元 | 1.3585元 |
| 2024-12-11 | 1.3082元 | 1.3532元 |
| 2024-12-10 | 1.3090元 | 1.3540元 |
| 2024-12-09 | 1.3022元 | 1.3472元 |
| 2024-12-06 | 1.3006元 | 1.3456元 |
| 2024-12-05 | 1.2944元 | 1.3394元 |
| 2024-12-04 | 1.2945元 | 1.3395元 |
| 2024-12-03 | 1.2895元 | 1.3345元 |
| 2024-12-02 | 1.2841元 | 1.3291元 |
| 2024-11-29 | 1.2802元 | 1.3252元 |
| 2024-11-28 | 1.2758元 | 1.3208元 |
| 2024-11-27 | 1.2785元 | 1.3235元 |
| 2024-11-26 | 1.2698元 | 1.3148元 |
| 2024-11-25 | 1.2672元 | 1.3122元 |
| 2024-11-22 | 1.2680元 | 1.3130元 |
| 2024-11-21 | 1.2813元 | 1.3263元 |
| 2024-11-20 | 1.2811元 | 1.3261元 |
| 2024-11-19 | 1.2820元 | 1.3270元 |
| 2024-11-18 | 1.2792元 | 1.3242元 |
| 2024-11-15 | 1.2812元 | 1.3262元 |
| 2024-11-14 | 1.2818元 | 1.3268元 |
| 2024-11-13 | 1.2842元 | 1.3292元 |
| 2024-11-12 | 1.2784元 | 1.3234元 |
| 2024-11-11 | 1.2823元 | 1.3273元 |
| 2024-11-08 | 1.2880元 | 1.3330元 |
| 2024-11-07 | 1.2935元 | 1.3385元 |
| 2024-11-06 | 1.2797元 | 1.3247元 |
| 2024-11-05 | 1.2879元 | 1.3329元 |
| 2024-11-04 | 1.2806元 | 1.3256元 |
| 2024-11-01 | 1.2756元 | 1.3206元 |
| 2024-10-31 | 1.2688元 | 1.3138元 |
| 2024-10-30 | 1.2743元 | 1.3193元 |
| 2024-10-29 | 1.2802元 | 1.3252元 |
| 2024-10-28 | 1.2836元 | 1.3286元 |
| 2024-10-25 | 1.2822元 | 1.3272元 |
| 2024-10-24 | 1.2840元 | 1.3290元 |
| 2024-10-23 | 1.2887元 | 1.3337元 |
| 2024-10-22 | 1.2879元 | 1.3329元 |
| 2024-10-21 | 1.2805元 | 1.3255元 |
| 2024-10-18 | 1.2843元 | 1.3293元 |
| 2024-10-17 | 1.2739元 | 1.3189元 |
| 2024-10-16 | 1.2813元 | 1.3263元 |
| 2024-10-15 | 1.2798元 | 1.3248元 |
| 2024-10-14 | 1.2955元 | 1.3405元 |
