博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8377元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 85.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,438.05万 | 14.51% |
| 3 | 其他资产 | 13.59万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,235.06万 | 49.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612.15万 | 9.60% |
| 金融业 | 514.42万 | 3.06% |
| 采矿业 | 325.63万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 49.88万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.03万 | 0.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.25%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,281.83万 | 7.63% |
| 电信业务 | 946.21万 | 5.63% |
| 原材料 | 689.87万 | 4.11% |
| 工业 | 380.80万 | 2.27% |
| 信息技术 | 183.42万 | 1.09% |
| 日常消费品 | 87.59万 | 0.52% |
加载中......
