博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合C | ||||
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 79.64% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 79.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,246.11万 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 133.00万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 62.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.07万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.63万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,559.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 668.58万 | 4.03% |
| 能源 | 549.94万 | 3.31% |
| 电信业务 | 498.18万 | 3.00% |
| 公用事业 | 212.24万 | 1.28% |
| 工业 | 196.60万 | 1.18% |
| 非日常生活消费品 | 48.54万 | 0.29% |
| 原材料 | 9,114.00 | 0.01% |
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