博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合C | ||||
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.53亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.67亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.82亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.28亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.76亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.54亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.80亿 | 2.97亿元 | -- |
