博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合C | ||||
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-29 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-26 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-24 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-23 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-22 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-19 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-17 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-11 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-10 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-09 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-05 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-04 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-03 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-02 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-01 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-26 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-20 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-19 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-17 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-14 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-13 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-12 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-07 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-06 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-05 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-04 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-03 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-05-31 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-30 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-29 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-28 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-05-24 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-22 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-05-21 | 0.7439元 | 0.7439元 |
