博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8377元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合C | ||||
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-23 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-12-20 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-12-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-12-18 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-16 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-13 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-12 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-12-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-29 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-19 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-18 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-15 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-08 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-06 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-31 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-28 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-10-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-10-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-22 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-21 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
