宝盈现代服务业混合A (009223.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8169元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合C | ||||
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,045.56万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 163.79万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 62.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.27万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.24%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 5,316.69万 | 13.76% |
| 非周期性消费品 | 2,751.61万 | 7.12% |
| 电信服务 | 2,132.98万 | 5.52% |
| 金融 | 1,869.95万 | 4.84% |
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