宝盈现代服务业混合A (009223.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8169元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合C | ||||
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.06万元 | 1.50% | 38.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 491.04万元 | 1.50% | 81.84万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 265.04万元 | 1.50% | 44.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 562.92万元 | 1.50% | 93.82万元 | 0.25% |
