宝盈现代服务业混合A (009223.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8169元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-12-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-23 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-20 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-12-18 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-17 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-12-16 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-13 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-11 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-06 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-02 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-27 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-26 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-20 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-15 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-14 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-13 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-08 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-01 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-31 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-30 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-29 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-10-28 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-21 | 0.8886元 | 0.8886元 |
