天弘中证中美互联网C (009226.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1056元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网A | ||||
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 85.48% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,604.32万 | 7.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,960.75万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 370.44万 | 0.78% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.19亿 | 45.85% |
| 电信服务 | 2.13亿 | 44.66% |
| 信息技术 | 1,202.07万 | 2.52% |
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