天弘中证中美互联网C (009226.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1056元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网A | ||||
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天弘中证中美互联网C(009226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 9,027.74万 | 7,796.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,574.09万 | 6,139.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,543.25万 | 6,583.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,435.05万 | 7,918.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 7,263.52万 | 7,752.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6,818.55万 | 7,919.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,226.97万 | 8,319.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 5,964.16万 | 8,242.34万元 | -- |
