鹏华安惠混合A (009232.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0178元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率110.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合C 、 鹏华安惠混合E | ||||
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鹏华安惠混合A(009232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.47万元 | 0.80% | 3.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.32万元 | 0.80% | 42.08万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 108.46万元 | 0.80% | 27.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 276.43万元 | 0.80% | 69.11万元 | 0.20% |
