鹏华安惠混合A (009232.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率110.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合C | ||||
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鹏华安惠混合A(009232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9578元 | 1.0018元 |
| 2024-08-29 | 0.9492元 | 0.9932元 |
| 2024-08-28 | 0.9423元 | 0.9863元 |
| 2024-08-27 | 0.9419元 | 0.9859元 |
| 2024-08-26 | 0.9433元 | 0.9873元 |
| 2024-08-23 | 0.9429元 | 0.9869元 |
| 2024-08-22 | 0.9398元 | 0.9838元 |
| 2024-08-21 | 0.9401元 | 0.9841元 |
| 2024-08-20 | 0.9393元 | 0.9833元 |
| 2024-08-19 | 0.9433元 | 0.9873元 |
| 2024-08-16 | 0.9425元 | 0.9865元 |
| 2024-08-15 | 0.9443元 | 0.9883元 |
| 2024-08-14 | 0.9481元 | 0.9921元 |
| 2024-08-13 | 0.9455元 | 0.9895元 |
| 2024-08-12 | 0.9396元 | 0.9836元 |
| 2024-08-09 | 0.9457元 | 0.9897元 |
| 2024-08-08 | 0.9468元 | 0.9908元 |
| 2024-08-07 | 0.9491元 | 0.9931元 |
| 2024-08-06 | 0.9448元 | 0.9888元 |
| 2024-08-05 | 0.9440元 | 0.9880元 |
| 2024-08-02 | 0.9508元 | 0.9948元 |
| 2024-08-01 | 0.9538元 | 0.9978元 |
| 2024-07-31 | 0.9532元 | 0.9972元 |
| 2024-07-30 | 0.9482元 | 0.9922元 |
| 2024-07-29 | 0.9480元 | 0.9920元 |
| 2024-07-26 | 0.9477元 | 0.9917元 |
| 2024-07-25 | 0.9456元 | 0.9896元 |
| 2024-07-24 | 0.9473元 | 0.9913元 |
| 2024-07-23 | 0.9483元 | 0.9923元 |
| 2024-07-22 | 0.9543元 | 0.9983元 |
| 2024-07-19 | 0.9540元 | 0.9980元 |
| 2024-07-18 | 0.9545元 | 0.9985元 |
| 2024-07-17 | 0.9536元 | 0.9976元 |
| 2024-07-16 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-07-11 | 0.9565元 | 1.0005元 |
| 2024-07-10 | 0.9566元 | 1.0006元 |
| 2024-07-09 | 0.9565元 | 1.0005元 |
| 2024-07-08 | 0.9565元 | 1.0005元 |
| 2024-07-05 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-07-04 | 0.9571元 | 1.0011元 |
| 2024-07-03 | 0.9571元 | 1.0011元 |
| 2024-07-02 | 0.9567元 | 1.0007元 |
| 2024-07-01 | 0.9566元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-06-27 | 0.9564元 | 1.0004元 |
| 2024-06-26 | 0.9560元 | 1.0000元 |
| 2024-06-25 | 0.9557元 | 0.9997元 |
| 2024-06-24 | 0.9553元 | 0.9993元 |
