鹏华安惠混合A (009232.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率110.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安惠混合A(009232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,818.80万 | 2,946.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,771.93万 | 2,957.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,775.33万 | 2,990.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.62亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.70亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.59亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.71亿 | 2.61亿元 | -- |
