鹏华安惠混合A (009232.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0188元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率110.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合C 、 鹏华安惠混合E | ||||
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鹏华安惠混合A(009232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2024-12-20 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2024-12-19 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2024-12-18 | 1.0157元 | 1.0597元 |
| 2024-12-17 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2024-12-13 | 1.0113元 | 1.0553元 |
| 2024-12-12 | 1.0093元 | 1.0533元 |
| 2024-12-11 | 1.0096元 | 1.0536元 |
| 2024-12-10 | 1.0023元 | 1.0463元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0440元 |
| 2024-12-06 | 0.9980元 | 1.0420元 |
| 2024-12-05 | 0.9988元 | 1.0428元 |
| 2024-12-04 | 0.9990元 | 1.0430元 |
| 2024-12-03 | 0.9975元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 0.9973元 | 1.0413元 |
| 2024-11-29 | 0.9859元 | 1.0299元 |
| 2024-11-28 | 0.9831元 | 1.0271元 |
| 2024-11-27 | 0.9792元 | 1.0232元 |
| 2024-11-26 | 0.9792元 | 1.0232元 |
| 2024-11-25 | 0.9786元 | 1.0226元 |
| 2024-11-22 | 0.9748元 | 1.0188元 |
| 2024-11-21 | 0.9725元 | 1.0165元 |
| 2024-11-20 | 0.9721元 | 1.0161元 |
| 2024-11-19 | 0.9710元 | 1.0150元 |
| 2024-11-18 | 0.9699元 | 1.0139元 |
| 2024-11-15 | 0.9692元 | 1.0132元 |
| 2024-11-14 | 0.9704元 | 1.0144元 |
| 2024-11-13 | 0.9727元 | 1.0167元 |
| 2024-11-12 | 0.9735元 | 1.0175元 |
| 2024-11-11 | 0.9745元 | 1.0185元 |
| 2024-11-08 | 0.9724元 | 1.0164元 |
| 2024-11-07 | 0.9726元 | 1.0166元 |
| 2024-11-06 | 0.9698元 | 1.0138元 |
| 2024-11-05 | 0.9697元 | 1.0137元 |
| 2024-11-04 | 0.9674元 | 1.0114元 |
| 2024-11-01 | 0.9650元 | 1.0090元 |
| 2024-10-31 | 0.9651元 | 1.0091元 |
| 2024-10-30 | 0.9640元 | 1.0080元 |
| 2024-10-29 | 0.9633元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 0.9630元 | 1.0070元 |
| 2024-10-25 | 0.9597元 | 1.0037元 |
| 2024-10-24 | 0.9586元 | 1.0026元 |
| 2024-10-23 | 0.9589元 | 1.0029元 |
| 2024-10-22 | 0.9589元 | 1.0029元 |
| 2024-10-21 | 0.9585元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 0.9590元 | 1.0030元 |
| 2024-10-17 | 0.9607元 | 1.0047元 |
| 2024-10-16 | 0.9548元 | 0.9988元 |
| 2024-10-15 | 0.9558元 | 0.9998元 |
