鹏华优质企业混合A (009234.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元持有人户数1.89万基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优质企业混合C | ||||
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鹏华优质企业混合A(009234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.26万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 273.08万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 83.59% |
| 采矿业 | 760.51万 | 3.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,146.91万 | 5.72% |
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