鹏华优质企业混合A (009234.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7362元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优质企业混合C | ||||
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鹏华优质企业混合A(009234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-01-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-01-02 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-31 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-12-27 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-12-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-24 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-23 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-12-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-19 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-12-18 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-12-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-12-10 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-12-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-12-06 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-12-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-02 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-27 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-14 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-11 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-06 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-05 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-04 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-01 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-31 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-29 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-10-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |
