鹏华优质企业混合A (009234.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元持有人户数1.89万基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优质企业混合C | ||||
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鹏华优质企业混合A(009234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-09-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-26 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-09-25 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-09-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-09-23 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-09-20 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-09-19 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-09-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-09-13 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-09-11 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-09-10 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-09-09 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-09-06 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-05 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-09-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-09-03 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-09-02 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-08-30 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-29 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-28 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-27 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-08-26 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-23 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-08-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-20 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-16 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-15 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-12 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-09 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-07 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-06 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-08-05 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-02 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-01 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-31 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-30 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-26 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
