鹏华优质企业混合A (009234.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7432元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优质企业混合C | ||||
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鹏华优质企业混合A(009234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.35万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 367.84万元 | 1.20% | 61.31万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 216.69万元 | 1.50% | 36.12万元 | 0.25% |
