景顺长城弘远66个月定期开放债券 (009235.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元持有人户数254.00基金经理何江波管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.027 元 | 2.16亿元 | 2.49% | -- |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0162 元 | 1.30亿元 | 1.49% | 2.99% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0054 元 | 4,320.37万元 | 0.50% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0107 元 | 8,560.11万元 | 1.00% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0272 元 | 2.18亿元 | 2.49% | 2.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
