景顺长城弘远66个月定期开放债券 (009235.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理何江波管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.25亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.58亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.81亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 85.96亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 85.16亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 85.23亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 86.58亿 | 80.00亿元 | -- |
