景顺长城弘远66个月定期开放债券 (009235.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0854元基金经理何江波管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 638.96万元 | 0.15% | 212.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,289.03万元 | 0.15% | 429.68万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 636.09万元 | 0.15% | 212.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,285.13万元 | 0.15% | 428.38万元 | 0.05% |
