中信建投稳泰债券 (009236.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1545元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中信建投稳泰债券(009236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 95.21% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 95.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.55万 | 3.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 656.38万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 73.83万 | 0.13% |
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