中信建投稳泰债券 (009236.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1735元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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中信建投稳泰债券(009236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.63万元 | 0.30% | 24.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 101.23万元 | 0.30% | 33.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 49.72万元 | 0.30% | 16.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 98.58万元 | 0.30% | 32.86万元 | 0.10% |
