中信建投稳泰债券 (009236.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1545元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中信建投稳泰债券(009236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-07-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-04-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-04-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-04-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-04-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-04-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-03-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-03-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-03-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-03-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-03-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-02-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-02-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-02-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-02-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-02-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-02-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-02-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-02-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-02-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-02-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-02-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-01-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-01-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-01-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2023-12-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2023-12-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2023-12-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2023-12-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2023-12-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2023-11-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2023-11-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2023-11-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2023-11-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2023-10-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2023-10-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2023-10-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2023-09-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
