融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj)CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5002元基金经理何天翔 、 林丽娟管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金融通人工智能指数(LOF)A | ||||
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-12-19 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-12-18 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-12-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-12-16 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-12-13 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-12-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-12-11 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-12-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-12-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-12-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-05 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-12-04 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-12-03 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-12-02 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-11-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-11-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-27 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-11-25 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-11-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-11-20 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-11-18 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-15 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-11-14 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-13 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-11-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-11-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-11-07 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-11-06 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-11-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-11-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-11-01 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-10-31 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-10-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-10-29 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-10-28 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-25 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-10-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-10-22 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-10-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-10-18 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-10-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-16 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-10-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-10-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
