融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj)CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3057元持有人户数1.73万基金经理何天翔管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金融通人工智能指数(LOF)A | ||||
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-09-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-09-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-09-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-09-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-09-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-08-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-07-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
