中加核心智造混合C (009243.jj)中加基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2139元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合A | ||||
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中加核心智造混合C(009243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,834.87万 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 2,834.87万 | 89.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.42万 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 71.65万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.73万 | 60.82% |
| 采矿业 | 123.49万 | 3.91% |
| 金融业 | 112.06万 | 3.54% |
| 批发和零售业 | 44.82万 | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.89万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 346.48万 | 10.96% |
| 原材料 | 151.61万 | 4.80% |
| 日常消费品 | 92.79万 | 2.94% |
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