中加核心智造混合C (009243.jj)中加基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2139元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合A | ||||
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中加核心智造混合C(009243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.11万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 208.39万元 | 1.20% | 14.67万元 | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 123.78万元 | 1.50% | 8.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 330.95万元 | 1.50% | 22.06万元 | 0.10% |
