中加核心智造混合C (009243.jj)中加基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2139元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合A | ||||
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中加核心智造混合C(009243) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,218.75万 | 1,013.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,168.56万 | 1,049.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.66万 | 1,084.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2,336.62万 | 1,984.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,331.13万 | 1,127.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,612.57万 | 1,210.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1,047.81万 | 807.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,009.21万 | 819.70万元 | -- |
