国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.43万 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1610元基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率117.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合C | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,106.49万 | 28.90% |
| (其中) 股票 | 2,106.49万 | 28.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,132.76万 | 42.98% |
| (其中) 债券 | 3,132.76万 | 42.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,320.01万 | 18.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 360.44万 | 4.95% |
| 5 | 其他资产 | 368.44万 | 5.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,066.53万 | 14.63% |
| 金融业 | 530.40万 | 7.28% |
| 采矿业 | 313.42万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.34万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.73万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.97万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 15.91万 | 0.22% |
| 建筑业 | 11.96万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.07% |
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