国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0699元基金经理吴闻 、 苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率117.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合C | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.68万元 | 0.80% | 6.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.28万元 | 0.80% | 19.37万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 59.68万元 | 0.80% | 11.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 192.69万元 | 0.80% | 36.13万元 | 0.15% |
