国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.43万 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1610元基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率117.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合C | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,965.23万 | 3,470.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,514.58万 | 4,215.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,172.33万 | 4,889.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,478.45万 | 5,312.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,181.62万 | 5,935.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7,352.46万 | 6,949.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 9,086.09万 | 8,466.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,512.27万元 | -- |
