易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,563.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0962元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,406.03万 | 5.44% |
| (其中) 股票 | 5,406.03万 | 5.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.31亿 | 93.73% |
| (其中) 债券 | 9.21亿 | 92.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,026.34万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 803.27万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 22.37万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,719.37万 | 4.75% |
| 金融业 | 662.37万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.40万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.89万 | 0.01% |
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